健康新闻
您当前的位置:主页 > 健康新闻 >

广发生物(美元) : 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基

发布日期:2022-01-13 20:58   来源:未知   阅读:

  物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券

  证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签

  及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不

  低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

  业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控

  制在5%以内。具体包括:1、资产配置策略;2、权益类投资策略;3、固定收益

  95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率

  注:详见《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  的行业指数,指数覆盖了纳斯达克股票市场上归属于生物技术和制药领域的上市交易股票,指数在反映美

  国纳斯达克上市企业中生物科技和制药领域股票平均收益的同时也承担相应的市场风险。

  全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等

  各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  )由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪

  )标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生

  )由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成

  )因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成分股。在使用替代方法,如投

  资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误

  )基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于

  的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  )其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,

  将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调

  法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法

  )本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、

  证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流

  动程度等各种因素的变化而波动,将对本基金资产产生潜在风险,这种风险主要包括:海外市场风险、汇

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

  如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或

Power by DedeCms